ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СІЧЕНЬ, 2022 РОКУ
НАДХОДЖЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ – 7950,00
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ» 12900,00
СПЕЦІАЛЬНИЙ РАХУНОК 16707,00
ВИТРАТИ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
| Миючі засоби | 886,00 |
| Заправка картриджів | 440,00 |
| Методичний збірник | 37,00 |
| Канцелярія | 1050,40 |
| Повірки вагів та гирь | 1362,70 |
| Дератизація та дезінсекція приміщень | 950,00 |
| Оплату за пакетом Сайт | 1174,00 |
| Акт обстеження непридатності обладнання до експлуатації | 294,00 |
| Будівельні матеріали | 156,60 |
| Оплата будівельних та електричних робіт | 450,00 |
| Витрачено | 6800,70 |
|
|
|
| БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ» | |
| Плата за платежі в системі КІБ | 400,00 |
ГРУДЕНЬ, 2021 РОКУ
ВИТРАТИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
| Заробітна плата працівників | 290278,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 63861,00 |
| Оплата комунальних послуг |
|
| Електроенергія | 24462,00 |
| Теплопостачання | 50767,00 |
| Водопостачання та водовідведення | 3631,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 4001,00 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1043,00 |
| Продукти харчування | 53388,00 |
| ВСЬОГО | 425926,00 |
НАДХОДЖЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ – 9555,00
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ» 13300,00
СПЕЦІАЛЬНИЙ РАХУНОК 16707,00
ВИТРАТИ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
| Миючі засоби | 1780,00 |
| Лампи електричні для музичної зали | 150,00 |
| Сосна штучна для музичної зали | 3825,00 |
| Гірлянда синтетична (2 шт.) | 359,00 |
| Переатестація вогнегасників | 1167,98 |
| Гірлянда електрична «Паличка» 50см СИНІЙ | 374,00 |
| Доставка килимових покриттів та послуги вантажників | 270,00 |
| Витрачено | 7925,98 |
| БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ» | |
| Плата за платежі в системі КІБ | 400,00 |
ЛИСТОПАД, 2021 РОКУ
ВИТРАТИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
| Заробітна плата працівників | 258170,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 56797,00 |
| Оплата комунальних послуг |
|
| Електроенергія | 12283,00 |
| Теплопостачання | 32996,00 |
| Водопостачання та водовідведення | 3813,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 4001,00 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 919,00 |
| Продукти харчування | 56947,00 |
| ВСЬОГО | 425926,00 |
НАДХОДЖЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ – 7115,00
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ» 37000,29
СПЕЦІАЛЬНИЙ РАХУНОК 4036,00
ВИТРАТИ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
| Миючі засоби | 880,40 |
| Канцелярія | 631,00 |
| Сантехніка | 145,00 |
| Стіл виробничий для харчоблоку | 5667,00 |
| Витрачено | 7323,40 |
| Залишок -6708,38 | -6916,78 |
| БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ» | |
| Плата за платежі в системі КІБ | 20,00 |
| Килим | 2190,00 |
| Килимова доріжка в музичну залу | 27 500,00 |
| Всього витрачено | 37 033,40 |
ЖОВТЕНЬ, 2021 РОКУ
ВИТРАТИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
| Заробітна плата працівників | 257505,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 56651,00 |
| Оплата комунальних послуг |
|
| Електроенергія | 8481,00 |
| Теплопостачання | 0,00 |
| Водопостачання та водовідведення | 3813,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 4001,00 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 919,00 |
| Продукти харчування | 56947,00 |
| ВСЬОГО | 388317,00 |
НАДХОДЖЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ – 8720 ,00
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ» 33322,29
СПЕЦІАЛЬНИЙ РАХУНОК 4036,00
ВИТРАТИ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
| Миючі засоби | 1203,99 |
| Канцелярія | 751,00 |
| Будівельні матеріали | 1944,90 |
| Оплата сантехнічних та будівельних робіт | 2520,00 |
| Господарчі товари | 170,00 |
| Сантехніка | 546,00 |
| Електротовари | 220,00 |
| Витрачено | 7355,89 |
| Залишок | -6708,38 |
| БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ» | |
| Плата за платежі в системі КІБ | 20,00 |
| Всього витрачено | 7375,89 |
ВЕРЕСЕНЬ, 2021 РОКУ
ВИТРАТИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
| Заробітна плата працівників | 257505,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 56663,00 |
| Оплата комунальних послуг |
|
| Електроенергія | 6779,00 |
| Теплопостачання |
|
| Водопостачання та водовідведення | 3440,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 4001,00 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 955,00 |
| Продукти харчування | 53388,00 |
| ВСЬОГО | 382731,00 |
НАДХОДЖЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
| № з\п | Джерела надходження | Сума фонд садочка | Миючі засоби
| Всього |
| 1 | Група «Сонечко» | 150,00 | 750,00 | 900,00 |
| 2 | Група «Ромашка» | 1150,00 | 690,00 | 1840,00 |
| 3 | Група «Метелики» | 750,00 | 510,00 | 1260,00 |
| 4 | Група «Зірочки» | 1525,00 | 840,00 | 2365,00 |
| 5 | Група «Соняшник» | 1050,00 | 630,00 | 1680,00 |
| 6 | Група «Бджілки» - вересень | 1325,00 | 810,00 | 2135,00 |
|
| серпень | 225,00 | 150,00 | 375,00 |
| Всього | 6175,00 | 4380,00 | 10555,00 | |
| Залишок з попереднього місяця |
|
| -5822,59 | |
| БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ» | 33322,29 | |||
| СПЕЦІАЛЬНИЙ РАХУНОК | 4036,00 | |||
|
|
| |||
ВИТРАТИ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
| Оплата інтернет зв’язку | 307,00 |
| Канцелярія( А-4, взитки ЗДО, тонер, килимок для курсора, технічне обслуговування принтера) | 1125,50 |
| Декор, м’ячі | 510,00 |
| Оплата за обрізку дерев, вивіз гілок – 2 машини, послуги вишки | 4300,00 |
| Господарчі товари для харчоблоку лопатка кухонна дерев’яна | 45,00 |
| Сантехніка – крани для батарей опалення | 335,00 |
| Масло для швейної машини | 220,00 |
| Підготовка запірної арматури і опресовки системи опалення | 2000,00 |
| Миючі засоби | 2870,70 |
| Будівельні матеріали – фарби кольорові, клей для плитки | 476,70 |
| Ремонт паркану та воріт – 5 секцій (зварювальні роботи), ремонт стіни машино-прального цеху укладення 2-х кв. м кахельної плитки | 750,00 |
| Витрачено | 12804,90 |
| Залишок | -8072,49 |
| БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ» | |
| Плата за платежі в системі КІБ | 420,00 |
| Всього витрачено | 13224,90 |
СЕРПЕНЬ, 2021 РОКУ
ВИТРАТИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
| Заробітна плата працівників | 222911,00 |
| Нарахування на заробітну плату | 49040,00 |
| Оплата комунальних послуг |
|
| Електроенергія | 2709,00 |
| Теплопостачання |
|
| Водопостачання та водовідведення | 1349,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 6301,00 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 827,00 |
| Продукти харчування | 49829,00 |
| ВСЬОГО | 332966,00 |
НАДХОДЖЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
| № з\п | Джерела надходження | Сума фонд садочка | Миючі засоби
| Всього |
| 1 | Група «Сонечко» | 800,00 | 540,00 | 1340,00 |
| 2 | Група «Ромашка» | 850,00 | 525,00 | 1375,00
|
| 3 | Група «Метелики» | 650,00 | 420,00 | 1070,00 |
| 4 | Група «Зірочки» | -- | 420,00 | 420,00 |
| 5 | Група «Соняшник» | 900,00 | -- | 900,00 |
| 6 | Група «Бджілки» | 950,00 | 570,00 | 1520,00 |
|
|
| 4150,00 | 2475,00 |
|
|
| Залишок |
|
| - 4047,10 |
|
| Всього |
|
| 6625,00 |
| БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ» | 33342,29 | |||
| СПЕЦІАЛЬНИЙ РАХУНОК | 4000,00 | |||
|
|
| |||
ВИТРАТИ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
| Оплата інтернет зв’язку | 307,00 |
| Канцелярія | 840,23 |
| Оформлення будівлі | 519,00 |
| Оплата ремонтних робіт (сарай, сантехнічні роботи, ремонт лавки на ігровому майданчику) | 2000,00 |
| Господарчі товари | 725,35 |
| Ігрові матеріали | 2078,25 |
| Спилення дерев | 1500,00 |
| Сантехніка | 192,00 |
| Миючі засоби | 2316,91 |
| Витрачено | 8400,49 |
| Залишок | -5822,59 |
| БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НАДІЯ» | |
| Плата за платежі в системі КІБ | 20,00 |
| Всього витрачено | 8420,49 |
